グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の純資産合計の推移 - 通期
個別
- 2009年6月22日
- 3653万
- 2010年6月22日 +1.29%
- 3700万
- 2011年6月22日 +3.28%
- 3822万
- 2012年6月22日 -14.58%
- 3265万
- 2013年6月24日 +31.43%
- 4291万
- 2014年6月23日 +10.2%
- 4728万
個別
- 2013年6月24日
- 4291万
- 2014年6月23日 +10.2%
- 4728万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2014/09/18 9:09
注記表(平成26年 6月23日現在) 元本等合計 2,703,711,823 純資産合計 2,703,711,823 負債純資産合計 2,703,714,062
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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