グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 47,546,637 | 48,901,329 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 47,546,637 | 48,901,329 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 610,643 | 328,875 |
| 親投資信託受益証券 | 46,815,156 | 48,186,180 |
| 未収入金 | 120,838 | 386,274 |
| 流動資産計 | 47,546,637 | 48,901,329 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 259,632 | 233,817 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,342 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,417 | 7,765 |
| 未払委託者報酬 | 214,941 | 225,099 |
| その他未払費用 | 932 | 953 |
| 流動負債計 | 259,632 | 233,817 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 47,287,005 | 48,667,512 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,342,269 | 36,346,159 |
| 元本等合計 | 47,287,005 | 48,667,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,944,736 | 12,321,353 |
| （分配準備積立金） | 12,631,557 | 12,631,557 |
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