有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
- 【提出】
- 2014/09/18 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| Ⅰ 資産総額 | 47,410,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,362,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,346,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,031 | 円 |
(参考)
先進国高金利通貨オープン マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,655,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,655,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,000,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,554,143,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,411 | 円 |
新興国高金利通貨オープン マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,160,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,160,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,266,146,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,823 | 円 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
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