有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

①【純資産の推移】
平成26年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 6月22日)	36	36	11,107	11,117
第2期	(平成22年 6月22日)	37	37	10,761	10,771
第3期	(平成23年 6月22日)	38	38	10,935	10,945
第4期	(平成24年 6月22日)	32	32	10,010	10,020
第5期	(平成25年 6月24日)	42	42	12,011	12,021
第6期	(平成26年 6月23日)	47	47	13,012	13,022
	平成25年 7月末日	43	―	12,145	―
	8月末日	42	―	11,911	―
	9月末日	43	―	12,214	―
	10月末日	44	―	12,549	―
	11月末日	45	―	12,776	―
	12月末日	45	―	13,007	―
	平成26年 1月末日	44	―	12,380	―
	2月末日	45	―	12,498	―
	3月末日	46	―	12,826	―
	4月末日	47	―	12,956	―
	5月末日	47	―	12,972	―
	6月末日	47	―	13,042	―
	7月末日	47	―	13,031	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。