ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,269,335,570 | 4,716,329,672 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,269,335,570 | 4,716,329,672 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,072,024 | 58,475,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,207,987,307 | 4,657,854,366 |
| 未収入金 | 6,276,175 | － |
| 未収利息 | 64 | 66 |
| 流動資産計 | 3,269,335,570 | 4,716,329,672 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 45,088,194 | 34,802,298 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,524,101 | － |
| 未払解約金 | 17,639,569 | 3,251,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,835 | 2,022,508 |
| 未払委託者報酬 | 24,096,570 | 29,326,386 |
| その他未払費用 | 166,119 | 202,189 |
| 流動負債計 | 45,088,194 | 34,802,298 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,224,247,376 | 4,681,527,374 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,101,235 | 1,854,893,878 |
| 元本等合計 | 3,224,247,376 | 4,681,527,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,700,146,141 | 2,826,633,496 |
| （分配準備積立金） | 589,431,060 | 513,455,896 |
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