半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

①【純資産の推移】
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 6月10日)	69	69	9,332	9,342
第2期	(平成22年 6月10日)	898	898	11,257	11,267
第3期	(平成23年 6月10日)	1,186	1,187	13,227	13,237
第4期	(平成24年 6月11日)	2,615	2,617	13,205	13,215
第5期	(平成25年 6月10日)	2,739	2,740	18,530	18,540
第6期	(平成26年 6月10日)	3,224	3,225	21,155	21,165
	平成25年12月末日	2,779	―	18,842	―
	平成26年 1月末日	3,102	―	18,755	―
	2月末日	3,252	―	19,379	―
	3月末日	3,324	―	19,657	―
	4月末日	3,369	―	20,473	―
	5月末日	3,089	―	20,793	―
	6月末日	3,323	―	21,015	―
	7月末日	3,478	―	21,449	―
	8月末日	3,541	―	21,726	―
	9月末日	3,614	―	21,521	―
	10月末日	4,152	―	22,679	―
	11月末日	4,585	―	25,070	―
	12月末日	4,824	―	25,975	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。