有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回り先進国債券ファンド クラスA	11,909,122,961	8,435,231,793
投資信託受益証券 合計		11,909,122,961	8,435,231,793
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	839,469	852,900
親投資信託受益証券 合計		839,469	852,900
合計		11,909,962,430	8,436,084,693

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。