有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 129,593,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,540,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,023,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0884 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,593,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,540,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,023,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0884 | 円 |
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