有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成28年10月13日至平成29年10月12日	第10期自平成29年10月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取配当金	71,291,320	13,896,431
受取利息	27	31
有価証券売買等損益	△42,777,301	△25,413,007
営業収益合計	28,514,046	△11,516,545
営業費用
支払利息	1,890	1,707
受託者報酬	129,880	115,960
委託者報酬	1,560,064	1,392,893
その他費用	240,489	214,956
営業費用合計	1,932,323	1,725,516
営業利益又は営業損失(△)	26,581,723	△13,242,061
経常利益又は経常損失(△)	26,581,723	△13,242,061
当期純利益又は当期純損失(△)	26,581,723	△13,242,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,473,265	△1,288,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,989,502	48,492,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,381,034	1,384,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,381,034	1,384,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,797,845	8,692,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,797,845	8,692,441
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	188,920	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,492,229	29,230,993