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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)

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【提出】: 2023/01/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	145,949,276	98.29
親投資信託受益証券	日本	144,818	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,390,971	1.61
合計(純資産総額)		148,485,065	100.00

開示資料

決算

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