有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,355,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,355,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,010,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |