- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2020年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,816,553 | 1,933,843 |
| 投資信託受益証券 | 48,862,202 | 39,916,227 |
| 投資証券 | 4,949,829 | 3,446,120 |
| 親投資信託受益証券 | 11,096,616 | 7,828,862 |
| 流動資産合計 | 67,725,200 | 53,125,052 |
| 資産合計 | 67,725,200 | 53,125,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 232,942 | 208,544 |
| 未払収益分配金 | 109,550 | - |
| 未払解約金 | 75 | 618 |
| 未払受託者報酬 | 9,456 | 49 |
| 未払委託者報酬 | 413,398 | 2,171 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 58,188 | 31,641 |
| 流動負債合計 | 823,612 | 243,025 |
| 負債合計 | 823,612 | 243,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,300,285 | 27,717,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,601,303 | 25,164,086 |
| (分配準備積立金) | 20,207,553 | 17,530,751 |
| 元本等合計 | 66,901,588 | 52,882,027 |
| 純資産合計 | 66,901,588 | 52,882,027 |
| 負債純資産合計 | 67,725,200 | 53,125,052 |
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