有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成27年 9月16日至平成28年 9月15日	第9期自平成28年 9月16日至平成29年 9月15日
営業収益
受取配当金	9,131,990	7,439,880
受取利息	843	-
有価証券売買等損益	△17,928,267	4,597,218
営業収益合計	△8,795,434	12,037,098
営業費用
支払利息	404	842
受託者報酬	26,799	19,078
委託者報酬	1,169,220	834,236
その他費用	82,860	59,031
営業費用合計	1,279,283	913,187
営業利益又は営業損失(△)	△10,074,717	11,123,911
経常利益又は経常損失(△)	△10,074,717	11,123,911
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,074,717	11,123,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,073,991	2,692,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,446,041	26,403,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,890,688	2,955,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,890,688	2,955,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,809,763	9,297,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,809,763	9,297,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	123,176	91,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,403,064	28,401,252