日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の流動資産の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年7月15日
- 5377万
- 2014年7月15日 +999.99%
- 7億2539万
- 2015年7月15日 +53.92%
- 11億1652万
- 2016年7月15日 -32.41%
- 7億5466万
- 2017年7月16日 -1.56%
- 7億4287万
- 2018年7月15日 +24.34%
- 9億2368万
- 2019年7月15日 +43.99%
- 13億3003万
- 2020年7月15日 +6.63%
- 14億1825万
- 2021年7月15日 +1.18%
- 14億3500万
- 2022年7月17日 -12.66%
- 12億5337万
- 2023年7月16日 -3.44%
- 12億1021万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,437百万円 器具備品 879百万円 ※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産2023/10/16 9:08 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2023/10/16 9:08
(単位:百万円)第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 42,427 42,036
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/10/16 9:08
注記表2023年 1月16日現在 2023年 7月16日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 316,785,966 312,301,584
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