日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2010年1月15日
- 332万
- 2011年1月17日 -59.05%
- 136万
- 2012年1月16日
- -139万
- 2013年1月15日
- 563万
個別
- 2013年1月15日
- 563万
- 2014年1月15日 +90.78%
- 1075万
- 2015年1月15日 +199.14%
- 3217万
- 2016年1月15日 -63.64%
- 1169万
- 2017年1月16日 -22.46%
- 907万
- 2018年1月15日 -59.88%
- 363万
- 2019年1月15日
- -175万
- 2020年1月15日
- 1277万
- 2021年1月15日
- -1763万
- 2022年1月17日
- 1238万
- 2023年1月16日
- -126万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/04/14 10:00
第14期自 2021年 1月16日至 2022年 1月17日 第15期自 2022年 1月18日至 2023年 1月16日 当期純利益又は当期純損失(△) 72,462,687 △15,722,105 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 12,382,779 △1,260,711 期首剰余金又は期首欠損金(△) 867,139,434 831,457,520
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