日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2010年1月15日
- 2769万
- 2011年1月17日 -48.3%
- 1432万
- 2012年1月16日 +15.17%
- 1649万
- 2013年1月15日 +69.26%
- 2791万
個別
- 2013年1月15日
- 2791万
- 2014年1月15日 +999.99%
- 3億3672万
- 2015年1月15日 +3.35%
- 3億4801万
- 2016年1月15日 -49.68%
- 1億7512万
- 2017年1月16日 -86.02%
- 2448万
- 2018年1月15日 +232.87%
- 8150万
- 2019年1月15日 +127.53%
- 1億8545万
- 2020年1月15日 +80.04%
- 3億3388万
- 2021年1月15日 -70.32%
- 9908万
- 2022年1月17日 -37.26%
- 6216万
- 2023年1月16日 +28.46%
- 7985万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/04/14 10:00
第14期自 2021年 1月16日至 2022年 1月17日 第15期自 2022年 1月18日至 2023年 1月16日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 62,162,752 79,854,487 剰余金減少額又は欠損金増加額 156,578,952 200,472,518
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