日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【ファンドの沿革】
2008年11月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2009年 6月16日
・ファンド名称変更
新名称:日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)
旧名称:日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(ヘッジなし)
2014年 4月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年 1月15日から2024年 1月15日へ変更)
2024年 1月15日
・信託終了(償還)予定2023/04/14 10:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 1月31日現在です。

2023/04/14 10:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/04/14 10:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/04/14 10:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2023/04/14 10:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/04/14 10:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2023/04/14 10:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年1月15日までとします(2008年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/04/14 10:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/04/14 10:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第6期	2013年 1月16日～2014年 1月15日	0.0070
第7期	2014年 1月16日～2015年 1月15日	0.0070
第8期	2015年 1月16日～2016年 1月15日	0.0070
第9期	2016年 1月16日～2017年 1月16日	0.0070
第10期	2017年 1月17日～2018年 1月15日	0.0070
第11期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	0.0070
第12期	2019年 1月16日～2020年 1月15日	0.0070
第13期	2020年 1月16日～2021年 1月15日	0.0025
第14期	2021年 1月16日～2022年 1月17日	0.0025
第15期	2022年 1月18日～2023年 1月16日	0.0025

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第6期2013年 1月16日～2014年 1月15日0.0070第7期2014年 1月16日～2015年 1月15日0.0070第8期2015年 1月16日～2016年 1月15日0.0070第9期2016年 1月16日～2017年 1月16日0.0070第10期2017年 1月17日～2018年 1月15日0.0070第11期2018年 1月16日～2019年 1月15日0.0070第12期2019年 1月16日～2020年 1月15日0.0070第13期2020年 1月16日～2021年 1月15日0.0025第14期2021年 1月16日～2022年 1月17日0.0025第15期2022年 1月18日～2023年 1月16日0.0025

2023/04/14 10:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/04/14 10:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/04/14 10:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 4月15日	有価証券届出書
2022年 4月15日	有価証券報告書
2022年10月14日	有価証券届出書
2022年10月14日	半期報告書

2023/04/14 10:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6期	2013年 1月16日～2014年 1月15日	9.38
第7期	2014年 1月16日～2015年 1月15日	13.23
第8期	2015年 1月16日～2016年 1月15日	△5.13
第9期	2016年 1月16日～2017年 1月16日	13.35
第10期	2017年 1月17日～2018年 1月15日	6.15
第11期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	△5.33
第12期	2019年 1月16日～2020年 1月15日	14.98
第13期	2020年 1月16日～2021年 1月15日	△2.54
第14期	2021年 1月16日～2022年 1月17日	5.10
第15期	2022年 1月18日～2023年 1月16日	△1.01

e border="0">期期間収益率(%)第6期2013年 1月16日～2014年 1月15日9.38第7期2014年 1月16日～2015年 1月15日13.23第8期2015年 1月16日～2016年 1月15日△5.13第9期2016年 1月16日～2017年 1月16日13.35第10期2017年 1月17日～2018年 1月15日6.15第11期2018年 1月16日～2019年 1月15日△5.33第12期2019年 1月16日～2020年 1月15日14.98第13期2020年 1月16日～2021年 1月15日△2.54第14期2021年 1月16日～2022年 1月17日5.10第15期2022年 1月18日～2023年 1月16日△1.01e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/04/14 10:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/04/14 10:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/04/14 10:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2023/04/14 10:00

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2023/04/14 10:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/04/14 10:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2023/04/14 10:00

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2023/04/14 10:00

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・以下の投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」
証券投資信託
「マネー・オープン・マザーファンド」
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
・なお、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2023/04/14 10:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド	280,175	3,992	1,118,458,600	4,098	1,148,157,150	97.52
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,157,344	1.0155	1,175,283	1.0155	1,175,282	0.10

e border="0">国・

2023/04/14 10:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,148,157,150	97.52
親投資信託受益証券	日本	1,175,282	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	27,966,643	2.38
合計(純資産総額)		1,177,299,075	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,148,157,15097.52親投資信託受益証券日本1,175,2820.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―27,966,6432.38合計(純資産総額)1,177,299,075100.00

2023/04/14 10:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/04/14 10:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2024年1月15日をもって信託期間が終了いたします。

2023/04/14 10:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2021年 1月16日至 2022年 1月17日	第15期自 2022年 1月18日至 2023年 1月16日
営業収益
受取配当金	76,287,380	70,915,720
有価証券売買等損益	22,255,425	△63,553,620
営業収益合計	98,542,805	7,362,100
営業費用
支払利息	5,308	10,439
受託者報酬	469,851	417,109
委託者報酬	24,594,977	21,834,658
その他費用	1,009,982	821,999
営業費用合計	26,080,118	23,084,205
営業利益又は営業損失(△)	72,462,687	△15,722,105
経常利益又は経常損失(△)	72,462,687	△15,722,105
当期純利益又は当期純損失(△)	72,462,687	△15,722,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,382,779	△1,260,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	867,139,434	831,457,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,162,752	79,854,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,162,752	79,854,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,578,952	200,472,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,578,952	200,472,518
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,345,622	1,146,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)	831,457,520	695,231,935

2023/04/14 10:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/04/14 10:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2023/04/14 10:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/04/14 10:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2023/04/14 10:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2023/04/14 10:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6計算期間末	(2014年 1月15日)	608	610	1.8039	1.8109
第7計算期間末	(2015年 1月15日)	983	986	2.0355	2.0425
第8計算期間末	(2016年 1月15日)	792	795	1.9241	1.9311
第9計算期間末	(2017年 1月16日)	709	711	2.1739	2.1809
第10計算期間末	(2018年 1月15日)	771	773	2.3005	2.3075
第11計算期間末	(2019年 1月15日)	1,016	1,019	2.1709	2.1779
第12計算期間末	(2020年 1月15日)	1,568	1,572	2.4891	2.4961
第13計算期間末	(2021年 1月15日)	1,476	1,477	2.4235	2.4260
第14計算期間末	(2022年 1月17日)	1,369	1,371	2.5447	2.5472
第15計算期間末	(2023年 1月16日)	1,153	1,154	2.5164	2.5189
	2022年 1月末日	1,386	―	2.5725	―
	2月末日	1,341	―	2.4765	―
	3月末日	1,306	―	2.5621	―
	4月末日	1,280	―	2.5758	―
	5月末日	1,257	―	2.5375	―
	6月末日	1,267	―	2.5612	―
	7月末日	1,252	―	2.5328	―
	8月末日	1,285	―	2.6339	―
	9月末日	1,249	―	2.5671	―
	10月末日	1,233	―	2.6082	―
	11月末日	1,214	―	2.6171	―
	12月末日	1,174	―	2.5493	―
	2023年 1月末日	1,177	―	2.5794	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2014年 1月15日)6086101.80391.8109第7計算期間末(2015年 1月15日)9839862.03552.0425第8計算期間末(2016年 1月15日)7927951.92411.9311第9計算期間末(2017年 1月16日)7097112.17392.1809第10計算期間末(2018年 1月15日)7717732.30052.3075第11計算期間末(2019年 1月15日)1,0161,0192.17092.1779第12計算期間末(2020年 1月15日)1,5681,5722.48912.4961第13計算期間末(2021年 1月15日)1,4761,4772.42352.4260第14計算期間末(2022年 1月17日)1,3691,3712.54472.5472第15計算期間末(2023年 1月16日)1,1531,1542.51642.51892022年 1月末日1,386―2.5725―2月末日1,341―2.4765―3月末日1,306―2.5621―4月末日1,280―2.5758―5月末日1,257―2.5375―6月末日1,267―2.5612―7月末日1,252―2.5328―8月末日1,285―2.6339―9月末日1,249―2.5671―10月末日1,233―2.6082―11月末日1,214―2.6171―12月末日1,174―2.5493―2023年 1月末日1,177―2.5794―

2023/04/14 10:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,180,735,838	円
Ⅱ 負債総額	3,436,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,177,299,075	円
Ⅳ 発行済口数	456,422,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5794	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,180,735,838円Ⅱ 負債総額3,436,763円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,177,299,075円Ⅳ 発行済口数456,422,215口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5794円

2023/04/14 10:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/04/14 10:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2013年 1月16日～2014年 1月15日	450,072,145	220,441,681
第7期	2014年 1月16日～2015年 1月15日	362,447,028	216,770,270
第8期	2015年 1月16日～2016年 1月15日	157,563,060	228,771,498
第9期	2016年 1月16日～2017年 1月16日	24,309,903	109,656,415
第10期	2017年 1月17日～2018年 1月15日	66,229,048	57,336,842
第11期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	155,651,946	22,800,832
第12期	2019年 1月16日～2020年 1月15日	247,700,712	85,831,390
第13期	2020年 1月16日～2021年 1月15日	70,551,204	91,419,141
第14期	2021年 1月16日～2022年 1月17日	38,972,365	109,864,422
第15期	2022年 1月18日～2023年 1月16日	49,860,784	129,645,764

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第6期2013年 1月16日～2014年 1月15日450,072,145220,441,681第7期2014年 1月16日～2015年 1月15日362,447,028216,770,270第8期2015年 1月16日～2016年 1月15日157,563,060228,771,498第9期2016年 1月16日～2017年 1月16日24,309,903109,656,415第10期2017年 1月17日～2018年 1月15日66,229,04857,336,842第11期2018年 1月16日～2019年 1月15日155,651,94622,800,832第12期2019年 1月16日～2020年 1月15日247,700,71285,831,390第13期2020年 1月16日～2021年 1月15日70,551,20491,419,141第14期2021年 1月16日～2022年 1月17日38,972,365109,864,422第15期2022年 1月18日～2023年 1月16日49,860,784129,645,764

2023/04/14 10:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/04/14 10:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/04/14 10:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2023/04/14 10:00

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2023年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・当ファンドの運用は、委託会社である日興アセットマネジメント株式会社からファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、ピムコジャパンリミテッドが行ないます。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の日本における拠点です。
・投資対象である「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」は、PIMCOが運用します。