日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,173,539 | 15,087,122 |
| 投資信託受益証券 | 175,823,408 | 599,531,954 |
| 親投資信託受益証券 | 174,924 | 615,611 |
| 未収入金 | － | 131,180 |
| 未収配当金 | 2,107,318 | － |
| 未収利息 | 5 | 25 |
| 流動資産計 | 181,279,194 | 615,365,892 |
| 資産の部合計 | 181,279,194 | 615,365,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 862,330 | － |
| 未払収益分配金 | 753,508 | 2,360,921 |
| 未払受託者報酬 | 24,347 | 78,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,323 | 4,085,780 |
| その他未払費用 | 147,403 | 419,947 |
| 流動負債計 | 3,064,911 | 6,944,658 |
| 負債の部合計 | 3,064,911 | 6,944,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,644,079 | 337,274,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,570,204 | 271,146,691 |
| （分配準備積立金） | 31,367,762 | 51,974,853 |
| 元本等合計 | 178,214,283 | 608,421,234 |
| 純資産の部合計 | 178,214,283 | 608,421,234 |
| 負債・純資産合計 | 181,279,194 | 615,365,892 |
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