日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,017,565 | 32,379,073 |
| 投資信託受益証券 | 960,815,000 | 780,148,420 |
| 親投資信託受益証券 | 998,076 | 798,206 |
| 未収入金 | － | 16,481,595 |
| 未収利息 | 62 | 53 |
| 流動資産計 | 997,830,703 | 829,807,347 |
| 資産の部合計 | 997,830,703 | 829,807,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,045,396 | 8,882,380 |
| 未払収益分配金 | 3,380,659 | 2,882,200 |
| 未払解約金 | 1,103,353 | 16,707,465 |
| 未払受託者報酬 | 140,754 | 152,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,267 | 7,985,848 |
| その他未払費用 | 764,401 | 976,934 |
| 流動負債計 | 14,803,830 | 37,587,362 |
| 負債の部合計 | 14,803,830 | 37,587,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,951,301 | 411,742,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,075,572 | 380,477,122 |
| （分配準備積立金） | 105,659,957 | 163,665,405 |
| 元本等合計 | 983,026,873 | 792,219,985 |
| 純資産の部合計 | 983,026,873 | 792,219,985 |
| 負債・純資産合計 | 997,830,703 | 829,807,347 |
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