有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 132,078,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,078,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,931,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |