半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成29年 1月16日現在 | 平成29年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,599,077 | 208,086,510 |
| 流動資産合計 | 232,599,077 | 208,086,510 |
| 資産合計 | 232,599,077 | 208,086,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,882,342 | 1,009,927 |
| 未払利息 | 272 | 271 |
| 流動負債合計 | 2,882,614 | 1,010,198 |
| 負債合計 | 2,882,614 | 1,010,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,742,901 | 203,539,188 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,973,562 | 3,537,124 |
| 元本等合計 | 229,716,463 | 207,076,312 |
| 純資産合計 | 229,716,463 | 207,076,312 |
| 負債純資産合計 | 232,599,077 | 208,086,510 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 1月16日現在 | 平成29年 7月16日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 1月16日 | 平成29年 1月17日 |
| 期首元本額 | 290,685,921円 | 225,742,901円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 80,936,434円 | 15,650,614円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 145,879,454円 | 37,854,327円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 198,295円 | 198,295円 | |
| 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型 | 19,740円 | 19,740円 | |
| 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 28,261,930円 | 23,944,025円 | |
| 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 25,035,796円 | 23,835,835円 | |
| 高金利通貨コレクション | 101,847円 | 96,515円 | |
| 高金利先進国債券オープン(資産成長型) | 1,476,769円 | 1,354,716円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 31,095,811円 | 26,312,482円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 6,269,553円 | 6,236,694円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース | 2,972,898円 | 2,437,611円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)円コース | 83,121円 | 81,187円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース | 39,353円 | 107,797円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース | 60,143円 | 118,775円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース | 405,200円 | 408,782円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) | 22,687円 | 29,792円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) | 18,059円 | 19,816円 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) | 57,728円 | 66,583円 | |
| 日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 13,334,216円 | 11,610,223円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 25,589,846円 | 23,171,574円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 7,850,838円 | 6,879,997円 | |
| 日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 4,499,590円 | 4,383,757円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) | 699,977円 | 714,217円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 10,055,587円 | 8,464,625円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) | 1,796,630円 | 1,584,234円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 60,896,443円 | 57,903,599円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) | 190,152円 | 158,126円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) | 116,559円 | 127,982円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) | 1,435,666円 | 1,682,172円 | |
| 日興・世界ソブリン・ファンド VA(適格機関投資家転売制限付) | 2,493,023円 | 799,181円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) | 66,761円 | 74,641円 | |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) | 598,683円 | 716,215円 | |
| 計 | 225,742,901円 | 203,539,188円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 225,742,901口 | 203,539,188口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 1月16日現在 | 平成29年 7月16日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 1月16日現在 | 平成29年 7月16日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0176円 | 1口当たり純資産額 | 1.0174円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,176円) | (1万口当たり純資産額) | (10,174円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
