フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,822,076 | 11,730,410 |
| 投資信託受益証券 | 416,255 | 507,831 |
| 投資証券 | 403,208,579 | 490,383,373 |
| その他未収収益 | 127,994 | 154,788 |
| 流動資産計 | 431,574,904 | 505,499,809 |
| 未収入金 | － | 2,723,407 |
| 資産の部合計 | 431,574,904 | 505,499,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,815,490 | － |
| 未払収益分配金 | 2,959,817 | 3,699,316 |
| 未払解約金 | 11,114,197 | 1,657,024 |
| 未払受託者報酬 | 9,967 | 13,304 |
| 未払委託者報酬 | 158,085 | 211,200 |
| その他未払費用 | 210,463 | 245,149 |
| 流動負債計 | 19,268,019 | 5,825,993 |
| 負債の部合計 | 19,268,019 | 5,825,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,356,523 | 569,125,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,049,638 | -69,451,811 |
| （分配準備積立金） | 19,411,764 | 32,571,488 |
| 元本等合計 | 412,306,885 | 499,673,816 |
| 純資産の部合計 | 412,306,885 | 499,673,816 |
| 負債・純資産合計 | 431,574,904 | 505,499,809 |
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