有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	470,560	471,407
	日本・円 小計		470,560	471,407
投資信託受益証券 合計			470,560	471,407
投資証券	日本・円	FF-GLOBAL HIGH GRADE INCOME FUND J-MDIST JPY	495,349	452,997,547
	日本・円 小計		495,349	452,997,547
投資証券 合計			495,349	452,997,547
合計				453,468,954

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。