有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2013年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	フィデリティ証券株式会社	5,957百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	株式会社SBI証券	47,937百万円
	あかつき証券株式会社	2,065百円
販売会社	西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円
	岡三オンライン証券株式会社	8,000百万円
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	髙木証券株式会社	11,069百万円
	カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
	株式会社大垣共立銀行	36,166百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社みなと銀行	27,484百万円
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円
	株式会社三重銀行	15,295百万円

2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。