有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 416,255 | 0.09 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 475,246,028 | 97.85 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,031,364 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 485,693,647 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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