臨時報告書(内国特定有価証券)

内国投資信託「高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
 
 

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 計算期間	第168計算期間 自 2023年 1月25日 至 2023年 2月24日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,072,895,893円
期末受益権口数	2,559,469,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,192円
期中騰落率	2.48%

 

(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。