高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2009/05 | 1,223,178,456 |
| 2009/11 | 1,468,549,482 |
| 2010/05 | 4,220,245,597 |
| 2010/11 | 6,994,669,728 |
| 2011/05 | 11,122,205,384 |
| 2011/11 | 12,922,232,087 |
| 2012/05 | 10,892,588,492 |
| 2012/11 | 10,151,301,518 |
| 2013/05 | 12,756,195,042 |
| 2013/11 | 12,712,515,412 |
| 2014/05 | 11,764,545,307 |
| 2014/11 | 10,135,761,561 |
| 2015/05 | 7,733,876,177 |
| 2015/11 | 5,723,921,469 |
| 2016/05 | 4,388,238,775 |
| 2016/11 | 3,828,251,024 |
| 2017/05 | 3,523,531,284 |
| 2017/11 | 3,094,982,359 |
| 2018/05 | 2,591,720,037 |
| 2018/11 | 2,203,975,261 |
| 2019/05 | 1,918,992,731 |
| 2019/11 | 1,875,625,113 |
| 2020/05 | 1,521,931,201 |
| 2020/11 | 1,454,292,028 |
| 2021/05 | 1,386,661,295 |
| 2021/11 | 1,167,215,953 |
| 2022/05 | 1,168,040,282 |
| 2022/11 | 1,103,278,870 |
| 2023/05 | 1,057,890,258 |
| 2023/11 | 999,862,176 |
| 2024/05 | 955,653,053 |
| 2024/11 | 853,010,853 |
| 2025/05 | 747,644,157 |
| 2025/11 | 802,004,684 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2009年5月(個)
- 12億2317万
- 2009年11月(個) +20.06%
- 14億6854万
- 2010年5月(個) +187.38%
- 42億2024万
- 2010年11月(個) +65.74%
- 69億9466万
- 2011年5月(個) +59.01%
- 111億2220万
- 2011年11月(個) +16.18%
- 129億2223万
- 2012年5月(個) -15.71%
- 108億9258万
- 2012年11月(個) -6.81%
- 101億5130万
- 2013年5月(個) +25.66%
- 127億5619万
- 2013年11月(個) -0.34%
- 127億1251万
- 2014年5月(個) -7.46%
- 117億6454万
- 2014年11月(個) -13.84%
- 101億3576万
- 2015年5月(個) -23.7%
- 77億3387万
- 2015年11月(個) -25.99%
- 57億2392万
- 2016年5月(個) -23.34%
- 43億8823万
- 2016年11月(個) -12.76%
- 38億2825万
- 2017年5月(個) -7.96%
- 35億2353万
- 2017年11月(個) -12.16%
- 30億9498万
- 2018年5月(個) -16.26%
- 25億9172万
- 2018年11月(個) -14.96%
- 22億397万
- 2019年5月(個) -12.93%
- 19億1899万
- 2019年11月(個) -2.26%
- 18億7562万
- 2020年5月(個) -18.86%
- 15億2193万
- 2020年11月(個) -4.44%
- 14億5429万
- 2021年5月(個) -4.65%
- 13億8666万
- 2021年11月(個) -15.83%
- 11億6721万
- 2022年5月(個) +0.07%
- 11億6804万
- 2022年11月(個) -5.54%
- 11億327万
- 2023年5月(個) -4.11%
- 10億5789万
- 2023年11月(個) -5.49%
- 9億9986万
- 2024年5月(個) -4.42%
- 9億5565万
- 2024年11月(個) -10.74%
- 8億5301万
- 2025年5月(個) -12.35%
- 7億4764万
- 2025年11月(個) +7.27%
- 8億200万