高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2009/051,223,178,456
2009/111,468,549,482
2010/054,220,245,597
2010/116,994,669,728
2011/0511,122,205,384
2011/1112,922,232,087
2012/0510,892,588,492
2012/1110,151,301,518
2013/0512,756,195,042
2013/1112,712,515,412
2014/0511,764,545,307
2014/1110,135,761,561
2015/057,733,876,177
2015/115,723,921,469
2016/054,388,238,775
2016/113,828,251,024
2017/053,523,531,284
2017/113,094,982,359
2018/052,591,720,037
2018/112,203,975,261
2019/051,918,992,731
2019/111,875,625,113
2020/051,521,931,201
2020/111,454,292,028
2021/051,386,661,295
2021/111,167,215,953
2022/051,168,040,282
2022/111,103,278,870
2023/051,057,890,258
2023/11999,862,176
2024/05955,653,053
2024/11853,010,853
2025/05747,644,157
2025/11802,004,684
年度純資産

資本変動推移

純資産

2009年5月(個)
12億2317万
2009年11月(個) +20.06%
14億6854万
2010年5月(個) +187.38%
42億2024万
2010年11月(個) +65.74%
69億9466万
2011年5月(個) +59.01%
111億2220万
2011年11月(個) +16.18%
129億2223万
2012年5月(個) -15.71%
108億9258万
2012年11月(個) -6.81%
101億5130万
2013年5月(個) +25.66%
127億5619万
2013年11月(個) -0.34%
127億1251万
2014年5月(個) -7.46%
117億6454万
2014年11月(個) -13.84%
101億3576万
2015年5月(個) -23.7%
77億3387万
2015年11月(個) -25.99%
57億2392万
2016年5月(個) -23.34%
43億8823万
2016年11月(個) -12.76%
38億2825万
2017年5月(個) -7.96%
35億2353万
2017年11月(個) -12.16%
30億9498万
2018年5月(個) -16.26%
25億9172万
2018年11月(個) -14.96%
22億397万
2019年5月(個) -12.93%
19億1899万
2019年11月(個) -2.26%
18億7562万
2020年5月(個) -18.86%
15億2193万
2020年11月(個) -4.44%
14億5429万
2021年5月(個) -4.65%
13億8666万
2021年11月(個) -15.83%
11億6721万
2022年5月(個) +0.07%
11億6804万
2022年11月(個) -5.54%
11億327万
2023年5月(個) -4.11%
10億5789万
2023年11月(個) -5.49%
9億9986万
2024年5月(個) -4.42%
9億5565万
2024年11月(個) -10.74%
8億5301万
2025年5月(個) -12.35%
7億4764万
2025年11月(個) +7.27%
8億200万

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