満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,586,621 | 1,628,624 |
| 社債券 | 537,597,522 | 540,645,127 |
| 未収利息 | 68,010 | 76,511 |
| その他未収収益 | － | 68,733 |
| 流動資産合計 | 539,252,153 | 542,418,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 539,252,153 | 542,418,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 131,242 | 132,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,656 | 1,327,004 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 1,509,523 | 1,525,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,509,523 | 1,525,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,114,745 | 554,114,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,372,115 | -13,221,053 |
| 元本等合計 | 537,742,630 | 540,893,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 537,742,630 | 540,893,692 |
| 負債純資産合計 | 539,252,153 | 542,418,995 |
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