有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種 類	銘  柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	BNP Paribas 2018/11/28	89,450,000	94,128,235
社債券 小計		89,450,000	94,128,235
合計		89,450,000	94,128,235

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。