有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に年率0.5346%(税抜0.495%)を乗じて得た額とします。その配分は、以下の通りです。なお、税法の改正が行われた場合に、以下の率を上限として信託報酬額を変更することがあります。

支払先内訳		信託報酬額
信託報酬の総額		信託元本総額に対して 年率0.5346%(税抜0.495%)
配分	委託会社	0.3240%(税抜0.300%)
	販売会社	0.1620%(税抜0.150%)
	受託会社	0.0486%(税抜0.045%)

② 信託報酬は、原則として、毎計算期末に当該末日の受益権口数に対応する金額が、ならびに一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了に係る受益権口数に対応する金額が、信託財産中より支払われます。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額が、信託報酬支払いのときに信託財産より支払われます。