- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【投資状況】
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月末現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | オランダ | 77,808,388 | 99.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 198,732 | 0.25 | |
| 合計(純資産総額) | 78,007,120 | 100.00 | |
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