有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

(1)【資産の評価】
・ 基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日計算されます。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
・ 当ファンドが主として投資を行う公社債については、原則として、基準価額の計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
◆ 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
◆ 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
◆ 価格情報会社の提供する価額
・ 日々の基準価額は、販売会社または下記までお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として、毎週木曜日の基準価額が、毎週土曜日の日本経済新聞にも掲載されます。(掲載名「プロテージュ0812」)

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