りそなプレミアム・インカム2008-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月10日-平成21年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,764,417 | 10,335,480 |
| 親投資信託受益証券 | 241,507,987 | 274,091,208 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 255,272,426 | 284,426,704 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 255,272,426 | 284,426,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,354,757 | 1,926,742 |
| 未払受託者報酬 | 28,266 | 11,283 |
| 未払委託者報酬 | 565,273 | 225,656 |
| その他未払費用 | 4,122 | 1,336 |
| 流動負債合計 | 4,952,418 | 2,165,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,952,418 | 2,165,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,763,917 | 243,891,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,443,909 | 38,370,238 |
| 元本等合計 | 250,320,008 | 282,261,687 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 250,320,008 | 282,261,687 |
| 負債純資産合計 | 255,272,426 | 284,426,704 |
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