りそなプレミアム・インカム2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,996,761 | 9,955,008 |
| 親投資信託受益証券 | 251,647,945 | 217,089,397 |
| 未収利息 | 7 | 16 |
| 流動資産合計 | 255,644,713 | 227,044,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 255,644,713 | 227,044,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,609,435 | 1,198,869 |
| 未払受託者報酬 | 9,555 | 9,475 |
| 未払委託者報酬 | 191,118 | 189,406 |
| その他未払費用 | 1,424 | 1,255 |
| 流動負債合計 | 1,811,532 | 1,399,005 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,811,532 | 1,399,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,532,747 | 217,976,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,300,434 | 7,669,141 |
| 元本等合計 | 253,833,181 | 225,645,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 253,833,181 | 225,645,416 |
| 負債純資産合計 | 255,644,713 | 227,044,421 |
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