有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「ダイヤセレクト日本株マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、他の有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、三菱グループ企業の株式の中から、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うことになります。
③株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、三菱グループに大きな変更が発生したとき等、ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)

◇ダイヤセレクト日本株マザーファンド 1.基本方針 三菱グループ企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 三菱グループ企業の株式の中から、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の取引所に上場されている三菱グループ企業の株式の中から、流動性や信用リスク等を勘案し選定した銘柄に投資します。 ②個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定します。 ③個別銘柄の投資比率の見直し、および時価の変動等による投資比率の修正は、取引コスト等を勘案して適宜行います。 ④原則として、株式への組入比率を高位に維持します。 3.運用制限 (1)株式への投資割合には、制限を設けません。 (2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

※当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、三菱グループに大きな変更が発生したとき等、ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。