北都・荘銀条件付元本確保型ファンド08-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月16日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年12月19日-平成21年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,649,835 |
| 社債券 | 1,248,271,308 |
| 未収利息 | 2,129,492 |
| 流動資産合計 | 1,299,050,635 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,299,050,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 42,312,075 |
| 未払受託者報酬 | 352,078 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,913 |
| その他未払費用 | 70,356 |
| 流動負債合計 | 48,226,422 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 48,226,422 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,301,910,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,085,787 |
| 元本等合計 | 1,250,824,213 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,250,824,213 |
| 負債純資産合計 | 1,299,050,635 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年12月19日-平成21年6月24日)
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