CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2009―1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,346,992 |
| 社債券 | 5,648,199,090 |
| 未収利息 | 277 |
| その他未収収益 | 1,213,593 |
| 流動資産合計 | 5,851,759,952 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,851,759,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 125,358,342 |
| 未払受託者報酬 | 457,911 |
| 未払委託者報酬 | 25,489,921 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 151,606,174 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 151,606,174 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,830,620,567 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,466,789 |
| 元本等合計 | 5,700,153,778 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,700,153,778 |
| 負債純資産合計 | 5,851,759,952 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
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