エクセレントトラスト分配型5年22号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 12,707 | 12,055 |
| 合同運用口信託受益権 | 936,439 | 871,477 |
| 流動資産合計 | 949,147 | 883,533 |
| 資産合計 | 949,147 | 883,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,494 | 1,587 |
| 流動負債合計 | 3,494 | 1,587 |
| 負債合計 | 3,494 | 1,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,490 | 881,680 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,162 | 266 |
| 利益剰余金合計 | 1,162 | 266 |
| 元本等合計 | 945,652 | 881,946 |
| 純資産合計 | 945,652 | 881,946 |
| 負債純資産合計 | 949,147 | 883,533 |
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