エクセレントトラスト分配型5年22号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 11,486 | 13,491 |
| 合同運用口信託受益権 | 830,255 | 808,301 |
| 流動資産合計 | 841,741 | 821,793 |
| 資産合計 | 841,741 | 821,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 252 | 1,971 |
| 流動負債合計 | 252 | 1,971 |
| 負債合計 | 252 | 1,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,420 | 821,420 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 69 | -1,598 |
| 利益剰余金合計 | 69 | -1,598 |
| 元本等合計 | 841,489 | 819,821 |
| 純資産合計 | 841,489 | 819,821 |
| 負債純資産合計 | 841,741 | 821,793 |
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