エクセレントトラスト分配型5年28号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10,978 | 10,440 |
| 合同運用口信託受益権 | 938,637 | 840,140 |
| 流動資産合計 | 949,615 | 850,580 |
| 資産合計 | 949,615 | 850,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,687 | 1,529 |
| 流動負債合計 | 3,687 | 1,529 |
| 負債合計 | 3,687 | 1,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,620 | 849,480 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 307 | -428 |
| 利益剰余金合計 | 307 | -428 |
| 元本等合計 | 945,927 | 849,051 |
| 純資産合計 | 945,927 | 849,051 |
| 負債純資産合計 | 949,615 | 850,580 |
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