エクセレントトラスト分配型5年28号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 11,201 | 9,911 |
| 合同運用口信託受益権 | 813,452 | 793,058 |
| 流動資産合計 | 824,654 | 802,969 |
| 資産合計 | 824,654 | 802,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,894 | － |
| 流動負債合計 | 1,894 | － |
| 負債合計 | 1,894 | － |
| 負債合計 | 1,894 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,670 | 803,370 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -910 | -400 |
| 利益剰余金合計 | -910 | -400 |
| 元本等合計 | 822,759 | 802,969 |
| 純資産合計 | 822,759 | 802,969 |
| 負債純資産合計 | 824,654 | 802,969 |
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