中央三井条件付元本確保型ファンド(2年型)08-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,223,808 |
| 社債券 | 365,398,000 |
| 未収利息 | 352,194 |
| 流動資産合計 | 374,974,002 |
| 資産合計 | 374,974,002 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,854,064 |
| 未払受託者報酬 | 94,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,419 |
| その他未払費用 | 37,842 |
| 流動負債合計 | 9,028,013 |
| 負債合計 | 9,028,013 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 374,003,077 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,057,088 |
| 純資産合計 | 365,945,989 |
| 負債純資産合計 | 374,974,002 |
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