中央三井条件付元本確保型ファンド(2年型)08-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,396,391 | 9,570,204 |
| 社債券 | 373,027,600 | 370,216,505 |
| 未収利息 | 353,986 | 348,947 |
| その他未収収益 | 54,018 | － |
| 流動資産合計 | 382,831,995 | 380,135,656 |
| 資産合計 | 382,831,995 | 380,135,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,854,064 | 7,781,704 |
| 未払受託者報酬 | 98,454 | 97,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,838 | 1,070,149 |
| その他未払費用 | 39,346 | 38,866 |
| 流動負債合計 | 9,074,702 | 8,988,030 |
| 負債合計 | 9,074,702 | 8,988,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,003,077 | 370,557,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -245,784 | 590,280 |
| 純資産合計 | 373,757,293 | 371,147,626 |
| 負債純資産合計 | 382,831,995 | 380,135,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
