ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2009年7月22日
- 38万
- 2010年7月22日 +168.16%
- 103万
- 2011年7月22日 +92.87%
- 198万
- 2012年7月23日 -75.18%
- 49万
- 2013年7月22日 +210.2%
- 153万
個別
- 2013年7月22日
- 153万
- 2014年7月22日 -95.74%
- 65,191
- 2015年7月22日 +636.15%
- 47万
- 2016年7月22日
- -124万
個別
- 2016年7月22日
- -124万
- 2017年7月24日
- -11,310
- 2018年7月23日 -305.88%
- -45,905
- 2019年7月22日
- 11,053
- 2020年7月22日 +999.99%
- 33万
- 2021年7月26日 -96.67%
- 11,045
- 2022年7月22日 +999.99%
- 14万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/21 9:16
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 350,721 1,917,136 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 11,045 149,536 期首剰余金又は期首欠損金(△) 13,106,503 14,320,325
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