ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第9期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)で絞込み

個別

2016年7月22日: 2221万
2017年1月22日 -6.61%: 2075万

個別

2016年7月22日: 2221万
2017年1月22日 -6.61%: 2075万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		29,813,039	-

注記表

2017/04/21 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/04/21 9:10

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