ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第9期

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流動負債

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)で絞込み

個別

2016年7月22日: 14万
2017年1月22日 -18.52%: 12万

個別

2016年7月22日: 14万
2017年1月22日 -18.52%: 12万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		252,272,165	273,656,317

注記表

2017/04/21 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			34,656

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/04/21 9:10

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