純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」の状況

負債合計		252,272,725	273,656,964
純資産の部
元本等

注記表

2017/04/21 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年1月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	319	52,359
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	53	9,967
単位型公社債投資信託	3	111
合計	375	62,437

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2017/04/21 9:10

#3 投資状況（連結）

「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」

		(平成29年1月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△674	△0.00
純資産総額		20,455,684	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		887,283,633	1.64
純資産総額		53,953,431,731	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2017/04/21 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,236,049	1,236,049	40,474,166
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	460,336	460,336	460,336
当期変動額合計	460,336	460,336	4,182,680
当期末残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/04/21 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			6,379,815
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/04/21 9:10

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

平成29年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	69,096,940	69,156,433	1.1614	1.1624
(平成21年7月22日)
第2計算期間末	71,247,634	71,311,332	1.1185	1.1195
(平成22年7月22日)
第3計算期間末	48,987,019	49,026,584	1.2381	1.2391
(平成23年7月22日)
第4計算期間末	34,726,877	34,754,696	1.2483	1.2493
(平成24年7月23日)
第5計算期間末	28,385,874	28,385,874	1.5054	1.5054
(平成25年7月22日)
第6計算期間末	28,341,564	28,341,564	1.6202	1.6202
(平成26年7月22日)
第7計算期間末	39,946,917	39,946,917	1.6961	1.6961
(平成27年7月22日)
第8計算期間末	22,070,561	22,070,561	1.4869	1.4869
(平成28年7月22日)
平成28年1月末日	28,110,607	-	1.6063	-
2月末日	25,768,566	-	1.5193	-
3月末日	26,685,015	-	1.5938	-
4月末日	25,939,899	-	1.5453	-
5月末日	23,269,018	-	1.5375	-
6月末日	21,419,757	-	1.4444	-
7月末日	21,928,095	-	1.4765	-
8月末日	19,778,565	-	1.4534	-
9月末日	19,484,658	-	1.4273	-
10月末日	19,891,001	-	1.4524	-
11月末日	20,300,923	-	1.5045	-
12月末日	20,481,311	-	1.5239	-
平成29年1月末日	20,455,684	-	1.5268	-

2017/04/21 9:10