ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,599 | 1,758 |
| コール・ローン | 144,290 | 117,734 |
| 親投資信託受益証券 | 22,071,291 | 23,688,074 |
| 未収入金 | 1,451 | 1,567 |
| 流動資産計 | 22,219,631 | 23,809,133 |
| 資産の部合計 | 22,219,631 | 23,809,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,682 | 5,518 |
| 未払委託者報酬 | 141,150 | 116,885 |
| その他未払費用 | 1,238 | 1,007 |
| 流動負債計 | 149,070 | 123,410 |
| 負債の部合計 | 149,070 | 123,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,843,631 | 15,177,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,226,930 | 8,508,434 |
| 純資産の部合計 | 22,070,561 | 23,685,723 |
| 負債・純資産合計 | 22,219,631 | 23,809,133 |
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