ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,758 | － |
| コール・ローン | 117,734 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 23,688,074 | 55,510,110 |
| 未収入金 | 1,567 | 1,794 |
| 流動資産計 | 23,809,133 | 55,511,905 |
| 資産の部合計 | 23,809,133 | 55,511,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,518 | 162 |
| 未払委託者報酬 | 116,885 | 3,399 |
| その他未払費用 | 1,007 | 32 |
| 流動負債計 | 123,410 | 3,593 |
| 負債の部合計 | 123,410 | 3,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,177,289 | 35,407,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,508,434 | 20,101,182 |
| 純資産の部合計 | 23,685,723 | 55,508,312 |
| 負債・純資産合計 | 23,809,133 | 55,511,905 |
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