ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)で絞込み

個別

2019年7月22日: 32万
2020年1月22日 +6.33%: 34万

個別

2019年7月22日: 32万
2020年1月22日 +6.33%: 34万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
未払解約金		113,719,332	92,993,347

注記表

2020/04/22 10:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			45,684

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/04/22 10:41

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